Заключение итоговой оценки

1.

Юридическое наименование инициатора проекта

2.

БИН инициатора проекта

3.

Наименование проекта

4.

Краткое описание проекта

5.

Отрасль и 5-значный ОКЭД* проекта

6.

Ответственное отраслевое министерство

7.

Стоимость проекта,
млн тенге или млн долларов США

8.

Сроки реализации проекта

Инвестиционная фаза:

Эксплуатационная фаза:

9.

Выпускаемая продукция и (или) услуги

№ п/п

Наименование документа

Статус предоставления
(+/-/ частично)

Примечания

1

2

3

4

…

Ключевые финансовые показатели

Год 1

Год 2

∆, %

Год 3

∆, %

Последний отчетный период

∆, %

Активы

Капитал

Чистый долг

Выручка

EBITDA

Рентабель ность

Gross Profit margin, %

EBITDA margin, %

Net Profit margin, %

ROA

ROIC

Ликвидность

Current ratio

Quick ratio

Платежеспособность

Net Debt to Equity ratio

Обслужива ние долга

Net Debt to EBITDA ratio

Interest Coverage ratio

DSCR

Ключевые финансовые показатели

Год 1

Год 2

∆, %

Год 3

∆, %

Последний
отчетный период

∆, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Активы

Капитал

Чистый долг

Выручка

EBITDA

Рентабельность

Gross Profit margin, %

EBITDA margin, %

Net Profit margin, %

ROA

ROIC

Ликвидность

Current ratio

Quick ratio

Платежеспособность

Net Debt to Equity ratio

Обслуживание долга

Net Debt to EBITDA ratio

Interest Coverage ratio

DSCR

№ п/п

Источники финансирования

Направлялся ли запрос
(да или нет, если нет – обоснование)

Наименование организаций

Предложенные условия финансирования
(если применимо, сумма, срок, ставка)

Доступность и приемлемость

1

2

3

4

5

6

1

Собственные средства

2

Средства участников или акционеров

3

Банки второго уровня Республики Казахстан

4

Зарубежные банки

5

Международные финансовые организации

6

Экспортно-кредитные агентства

7

НУХ "Байтерек" и его дочерние организации

8

Другие квазигосударственные организации

9

Государственные или бюджетные средства

№ п/п

Раздел

Вес

Балл

1

2

3

4

1

Правовая, институциональная и организационная проработанность проекта

20%

2

Коммерческая (маркетинговая) проработанность проекта

20%

3

Техническая проработанность проекта

20%

4

Экологическая проработанность проекта

15%

6

Финансовая проработанность проекта

25%

Общий вес и балл по всем разделам
(максимальный балл – 5, пороговый – 4)

100%

1. Правовая, институциональная и организационная проработанность проекта

Выводы по анализу раздела

Рекомендации по разделу

2. Коммерческая (маркетинговая) проработанность проекта

Выводы по анализу раздела

Рекомендации по разделу

3. Техническая проработанность проекта

Выводы по анализу раздела

Рекомендации по разделу

4. Экологическая проработанность проекта

Выводы по анализу раздела

Рекомендации по разделу

5. Финансовая проработанность проекта

Выводы по анализу раздела

Рекомендации по разделу

Основные допущения

Значения

Комментарии (источник допущений, обоснование)

1

2

3

Макроэкономические показатели

Курс валют

Уровень инфляции

Производственные показатели

Ввод проекта в эксплуатацию (год)

Уровень загрузки производственных мощностей, в %

Объем производства в натуральном выражении

Финансовые показатели

Цена реализации без НДС

Объем реализации в натуральном выражении

Себестоимость

Административные расходы

Расходы по реализации

Амортизация

Капитальные затраты

Налоги

Условия финансирования проекта

Условия финансирования НФРК

Условия финансирования прочих источников

Государственная поддержка (субсидии и т.п.)

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Год 1

Год 2

Год 3

Год ...

1

2

3

4

5

6

7

1

Чистый денежный поток

2

Кумулятивный денежный поток

3

Debt service coverage ratio (DSCR)

4

Net Present Value (NPV)

5

Internal Rate of Return (IRR)

6

Discounted Payback Period (DPP)

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Год 1

Год 2

Год 3

Год ...

1

2

3

4

5

6

7

1

Чистый денежный поток

2

Кумулятивный денежный поток

3

Debt service coverage ratio (DSCR)

4

Net Present Value (NPV)

5

Internal Rate of Return (IRR)

6

Discounted Payback Period (DPP)

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Год 1

Год 2

Год 3

Год ...

1

2

3

4

5

6

7

1

Чистый денежный поток

2

Кумулятивный денежный поток

3

Debt service coverage ratio (DSCR)

4

Net Present Value (NPV)

5

Internal Rate of Return (IRR)

6

Discounted Payback Period (DPP)

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Год 1

Год 2

Год 3

Год ...

1

2

3

4

5

6

7

1

Чистый денежный поток

2

Кумулятивный денежный поток

3

Debt service coverage ratio (DSCR)

4

Net Present Value (NPV)

5

Internal Rate of Return (IRR)

6

Discounted Payback Period (DPP)

№ п/п

Показатель

Значение по проекту

Пороговое значение

Примечания (при наличии)

1

2

3

4

5

1

Net Present Value (NPV)

Более 0

2

Internal Rate of Return (IRR)

Не ниже минимально допустимой ставки вознаграждения, указанной в Концепции

3

Discounted Payback Period (DPP)

Не более запрашиваемого срока финансирования

Убытки / выгоды

№ п/п

Параметры

НФРК

Собственное участие

Прочий источник 1

Прочий источник …

1

2

3

4

5

6

1.

Вид финансирования

2.

Сумма финансирования,
млн

3.

Доля финансирования от общей стоимости проекта, %

4.

Валюта финансирования

5.

Срок финансирования

6.

Ставка вознаграждения

7.

Условия погашения основного долга

8.

Условия выплаты вознаграждения

№ п/п

Наименование статьи расходов

Сумма, млн тенге или млн долл. США

Доля, %

В том числе из НФРК,
млн тенге или млн долл. США

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого

№ п/п

Условия для инициатора проекта и (или) заемщика

1

2

1

Условия, подлежащие исполнению до рассмотрения проекта СУНФ

1.1

...

2

Условия, подлежащие исполнению до начала финансирования проекта

2.1

...

3

Условия, подлежащие исполнению в ходе финансирования проекта (включая ковенанты)

3.1

...

№ п/п

Дата контрольной точки

Дата следующего этапа финансирования

Наименование показателя на контрольной точке

Единица измерения

Метод расчета и источник данных

Плановое значение

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

...

№ п/п

Участник экспертной группы

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Структурное подразделение

Адрес электронной почты

Телефон

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

...