Ведомость сверки движения денег Национального фонда Республики Казахстан по состоянию на 20 года

Проведено по данным Центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета

Проведено по данным Национального Банка Республики Казахстан

Расхождение

Дата

№ платежного документа

БИК Комитета казначейства

Сумма

Дата

№ платежного документа

БИК

Сумма

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ п/п

Наименование статьи отчета

Сумма, тысяч тенге

1

2

3

1.

Средства Национального фонда (далее – Нацфонд) на начало отчетного периода, всего:

2.
2.1.

Поступления, всего:
в том числе:
прямые налоги от организаций нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты), в том числе:
корпоративный подоходный налог;
акцизы на сырую нефть, газовый конденсат от организаций нефтяного сектора;
налог на сверхприбыль;
бонусы;
налог на добычу полезных ископаемых;
рентный налог на экспорт;

1

2

3

доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам;
дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефтяного сектора;

2.2.

другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты), в том числе:
административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора, прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора;
средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора;
другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора;

2.3.

поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения;

2.4.

поступления от приватизации республиканской собственности;

2.5.

поступления от передачи в конкурентную среду активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними;

2.6.

поступления от продажи организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, активов;

2.7.

поступления от погашения бюджетных кредитов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан до 1 января 2024 года;

2.8.

возврат целевого трансферта из республиканского бюджета;

2.9.

иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан

1

2

3

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Использование, всего:
гарантированный трансферт;
целевые трансферты;
покрытие расходов, связанных с управлением Нацфондом и проведением ежегодного внешнего аудита;
расходы на выплату целевых требований и оплату банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и выплатами целевых накоплений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.
4.1.
4.2.

Инвестиционный доход, всего:
прибыль/убыток по результатам управления, рассчитанная в тенге
курсовая разница при пересчете

5.

Изменение суммы начисленных и неоплаченных расходов Нацфонда

6.

Разница между справедливой (рыночной) стоимостью в момент первоначального признания и фактической стоимостью долговых ценных бумаг субъектов квазигосударственного сектора с учетом досрочного погашения

7.

Разницы и округления, в том числе отраженные в финансовой отчетности за прошлые годы

8.

Средства Нацфонда на конец отчетного периода, всего:

Наименование статей

На конец текущего периода

На конец предыдущего года

Активы

…

Итого активов

Обязательства

…

Итого обязательств

Чистые активы

Наименование статей

За период с начала текущего года

За предыдущий год

1

2

3

Доходы

...

Итого доходы

Расходы

...

Итого расходы

...

Чистая прибыль/(убыток)

Прочий совокупный доход/(убыток)

...

Прочий совокупный доход/(убыток)

Всего совокупного дохода/(убытка) за период

Наименование статей

За период с начала текущего года

За предыдущий год

1

2

3

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Чистая прибыль/(убыток)

Корректировки на:

...

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:

...

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

...

Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) операционной деятельности

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

...

1

2

3

Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

...

Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) финансовой деятельности

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

...

Денежные средства и их эквиваленты (до вычета оценочного резерва под убытки) на начало периода

Денежные средства и их эквиваленты (до вычета оценочного резерва под убытки) на конец периода

Наименование статей

Поступления

Перечисления

Чистая прибыль/ (убыток)

Резерв по переоценке валюты

Итого чистых активов

1

2

3

4

5

6

Остаток на начало предыдущего периода

Чистая прибыль/(убыток)

Прочий совокупный доход

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

...

Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Всего прочего совокупного дохода за период

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе чистых активов

...

1

2

3

4

5

6

Всего операций с собственниками, отраженных непосредственно в составе чистых активов

Остаток на конец

предыдущего периода

Поступления

Перечисления

Чистая прибыль/ (убыток)

Резерв по переоценке валюты

Итого чистых активов

Остаток на начало текущего периода

Чистая прибыль/(убыток)

Прочий совокупный доход

Статьи, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

...

Всего статей, которые не могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка

Всего прочего совокупного дохода за период

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе чистых активов

...

Всего операций с собственниками, отраженных непосредственно в составе чистых активов

Остаток на конец текущего периода