Правила паевого инвестиционного фонда должны содержать:
- 1) полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 3) полное наименование и местонахождение кастодиана паевого инвестиционного фонда, его права и обязанности;
- 4) исключен Законом РК от 28.12.2011 № 524-IV (вводится в действие с 01.01.2013);
- 5) полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда;
- 6) инвестиционную декларацию;
- 7) порядок и сроки приведения активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации;
- 8) срок, в течение которого будет функционировать паевой инвестиционный фонд, либо указание о его бессрочном функционировании;
- 9) договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда;
- 10) описание рисков инвесторов при инвестировании в паи паевого инвестиционного фонда;
- 11) права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 12) номинальную стоимость пая паевого инвестиционного фонда в период первоначального размещения, которая может быть выражена в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая;
- 13) условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда;
- 14) права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда;
- 15) порядок учета и определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости пая;
- 16) условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении;
- 17) виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет активов данного фонда;
- 18) условия и порядок смены управляющей компании или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования паевого инвестиционного фонда;
- 19) условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда;
- 20) условия и порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования фонда, с указанием наименования печатного издания, в котором должна публиковаться информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда;
- 21) условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев;
- 22) условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о паевом инвестиционном фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда, результатах их деятельности;
- 23) перечень представителей управляющей компании по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения.