Кастодиан осуществляет следующие функции:
- 1) открытие счетов клиенту в отношении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
- 2) обеспечение учета денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
- 3) осуществление номинального держания;
- 4) выполнение функций платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;
- 5) регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами клиента и подтверждение его прав по данным ценным бумагам;
- 6) получение дохода по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
- 7) передача информации клиенту по поручению эмитента;
- 8) предоставление клиенту иных услуг, предусмотренных договором по кастодиальному обслуживанию;
- 9) хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.