Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы * на _______ год по итогам 20___ года (полугодия 20___ года)

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Отчет о прибылях и убытках*

Сумма инвестиционной программы

Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория

Наименование мероприятий

Единица измерения

Количество в натуральных показателях

Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы

План

Факт

отклонение

причины отклонения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**

Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе

Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг

собственные средства

Заемные средства

Бюджетные средства

Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы

Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы

Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы

Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы

Амортизация

Прибыль

факт прошлого года

факт текущего года

факт прошлого года

факт текущего года

план

факт

факт прошлого года

факт текущего года

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

* – отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384);
** – информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе);
** – данная информация представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты приемки объектов в эксплуатацию, внутренние накладные, внутренние приказы субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Единица измерения

Предусмотрено в утвержденной тарифной смете

Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы

Отклонение, в %

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

№ п/п

Показатель качества и надежности

Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду

План (на __ год)

Факт текущего года (полугодия)

Оценка соблюдения показателей надежности и качества

Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества

1

2

3

4

5

6

7

№ п/п

Показатель эффективности

Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду

План (на __ год)

Факт текущего года (полугодия)

Оценка достижения показателей эффективности

Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Показатель эффективности субъектов

Сфера естественной монополии

Наименование услуги

Общее количество субъектов, предоставляющих услугу (без учета малой мощности и вновь созданных субъектов)

Количество субъектов, данные которых использованы для анализа

Анализируемый период:

Начало

Конец

Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности:

1

2

3

…

n

№

Группа 1

Группа ..

Группа ...

Наименование субъектов

Xинд. об

Наименование субъектов

Xинд. об

Наименование субъектов

Xинд. об

1

2

3

…

1

2

…

№ п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Количество присоединенных потребителей (абонентов)

Тысяч потребителей

2.

Общая протяженность линий (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)

Тысяч километров

3.

Количество силовых трансформаторов (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)

Штук

4.

Общая мощность силовых трансформаторов (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)

Мегаватт/час

5.

Максимальная нагрузка в сетях, зафиксированная в течение года (только для регулируемых услуг по передаче электрической энергии в сфере передачи электрической энергии)

Киловольт

6.

Объем оказанной за год регулируемой услуги

Киловатт/ч

7.

Территория обслуживания

Квадратные километры

№ п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Количество присоединенных потребителей (абонентов)

Тысяч потребителей

2.

Общая протяженность газопроводов

Тысяч километров

3.

Общая мощность газопроводов/газораспределительной системы

Тысяч кубических метров

4.

Максимальное давление в газопроводах/газораспределительных системах

МПа

5.

Объем оказанной за год регулируемой услуги

Тысяч кубических метров

п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Количество присоединенных объектов города

Штук

2.

Общая протяженность трубопроводов

Тысяча километров

3.

Тепловая мощность котла

Гигокалории/час
(мегаватт/час)

4.

Мощность насосов

Мегаватт/час

5.

Максимальная нагрузка в сетях

Тысяча Гкал

6.

Объем оказанной за год регулируемой услуги

Тысяча Гк

№ п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Количество присоединенных потребителей (абонентов)

Тысяча потребителей (абонентов)

2.

Общая протяженность водопроводных сетей

Тысяча километров

3.

Мощность трансформаторной группы насосных станций I,II-го подъемов и водоочистных сооружений

Мегаватт/час

4.

Суммарная мощность установленного насосного оборудования

Мегаватт/час

5.

Расчетный напор при подаче воды насосной станцией II-го подъема

м

6.

Фактический напор при подаче воды насосной станцией II-го подъема

м

7.

Объем оказанной за год регулируемой услуги

Тысяча кубических метров

№ п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Максимально допустимый вес поездов

Тонна

2.

Максимально допустимая скорость движения пассажирских поездов

Километр/час

3.

Максимально допустимая скорость движения грузовых поездов

Километр/час

4.

Объем оказанной за год регулируемой услуги в грузовом движении

Т-километр

5.

Объем оказанной за год регулируемой услуги в пассажирском движении

Пасс-километр

№ п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Количество причалов

единиц

2.

Максимальная возможность обработки судов у причалов в год

единиц/сутки

3.

Объем оказанной за год регулируемой услуги

Натуральная единица

№ п/п

Структурные параметры

Единица измерения

1.

Количество потребителей услуги

тысяча потребителей

2.

Общая протяженность нефтепроводов

тысяча километров

3.

Средняя по всем участкам пропускная способность

тысяча т/сутки

4.

Объем оказанной за год регулируемой услуги (грузооборот)

миллион т-километр

Сфера естественной монополии

Наименование услуги

Анализируемый период:

Начало

Конец

Наименование

Структурный параметр 1

Структурный параметр …

Структурный параметр S

1

2

3

4

Признак значимости

Исключение структурных параметров (0 – структурный параметр исключен, в противном случае -1)

1

1

1

№ п/п

Наименование структурного параметра

Единица измерения

1

2

3

2

3

…

Приведение контролируемых расходов в реальное выражение по индексу потребительских цен: в 20__ году …%, в 20__ году …%, в 20__ году …%, в 20__ году …%

1 группа аналогичных субъектов

Сфера естественной монополии

Наименование услуги

Общее количество субъектов, предоставляющих услугу (без учета малой мощности и вновь созданных субъектов)

Количество субъектов, данные которых использованы для анализа

Анализируемый период:

Начало

Конец

Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности:

1

2

3

…

Год

Структурный параметр 1

Структурный параметр 2

Структурный параметр 3

…

Структурный параметр

Контролируемые расходы в реальном выражении, тысяча тенге

Нормированное соотношение среднего значения расчетных остатков

Субъект 1

Год 1

Год 2

Год 3

…

Год n

Субъект 2

Год 1

…

…

Возврат к титульному листу

Сфера естественной монополии

Наименование услуги

Анализируемый период:

Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности:

1

№ п/п

Группа 1

Группа …

Группа …

1

2

…

…

Показатели эффективности деятельности субъектов

Сфера естественной монополии

Наименование услуги

Общее количество субъектов, предоставляющих услугу (без учета малой мощности и вновь созданных субъектов)

Количество субъектов, данные которых использованы для анализа

Анализируемый период:

Начало

Конец

Структурные параметры, использованные для определения групп аналогичных субъектов и расчета показателей эффективности деятельности:

1

2

3

…

n

№ п/п

Группа 1

Группа ...

Группа ...

Наименование субъектов

Xинд. об

Наименование субъектов

Xинд. об

Наименование субъектов

Xинд. об

1

2

3

…

1

2

…

№ п/п

Наименование статьи расходов, заявленная субъектом сумма которых признана статистически недостоверной

Единица измерения

Заявленная субъектом сумма расходов

Год 1

…

Год Пзаяв

1

2

3

5

…

Тысяча тенге

Отчет о достоверности заявленных расходов

Сфера естественной монополии

Наименование услуги

Наименование субъекта

№ п/п

Наименование

Единица измерения

Год 1

…

Год Т

…

Нижняя граница достоверности

Верхняя граница достоверности

Год 1

…

Год T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

Контролируемые субъектом расходы

Тысяч тенге

1

Производственные расходы, всего, в том числе*

Тысяч тенге

1.1

Материальные расходы (за исключением приобретения стратегических товаров), всего, в том числе

Тысяч тенге

1.2

Затраты на оплату труда, всего

Тысяч тенге

1.3

Ремонт, всего

Тысяч тенге

1.4

Прочие затраты, всего

Тысяч тенге

2

Общие и административные расходы**

Тысяч тенге

2.1

Административные расходы, всего

Тысяч тенге

2.2

Расходы по реализации, всего

Тысяч тенге

II

Неконтролируемые субъектом расходы

Тысяч тенге

1

Производственные расходы, всего, в том числе

Тысяч тенге

1.1

Материальные расходы на приобретение стратегических товаров, всего, в том числе

Тысяч тенге

1.2

Амортизация

Тысяч тенге

1.3

Налоги и другие обязательные платежи и сборы

Тысяч тенге

2

Общие и административные расходы, всего, в том числе

Тысяч тенге

2.1

Амортизация

Тысяч тенге

2.2

Налоги и другие обязательные платежи и сборы

Тысяч тенге

2.3

Нормативные технически потери

Тысяч тенге

Всего затрат

Тысяч тенге

№ п/п

Наименование статьи расходов, заявленная субъектом сумма, по которой признана по результатам статистического анализа недостоверной

Заявленная субъектом сумма расходов, признанная по результатам статистического анализа недостоверной, по годам заявленного периода действия тарифа, в тысяча тенге

Сумма расходов, признанная по результатам статистического анализа достоверной, по годам заявленного периода действия тарифа

год 1

…

год Пзаяв

год 1

…

Год Пзаяв