№ п/п | Наименование статьи расходов, заявленная субъектом сумма которых признана статистически недостоверной | Единица измерения | Заявленная субъектом сумма расходов | ||
Год 1 | … | Год Пзаяв | |||
1 | 2 | 3 | 5 | … | |
Тысяч тенге | |||||
Отчет о достоверности заявленных расходов | |||||||||||
Сфера естественной монополии | |||||||||||
Наименование услуги | |||||||||||
Наименование субъекта | |||||||||||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Год 1 | … | Год Т | … | Нижняя граница достоверности | Верхняя граница достоверности | Год 1 | … | Год T |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
I | Контролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | |||||||||
1 | Производственные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.1 | Материальные расходы (за исключением приобретения стратегических товаров), всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.2 | Затраты на оплату труда, всего | Тысяч тенге | |||||||||
1.3 | Ремонт, всего | Тысяч тенге | |||||||||
1.4 | Прочие затраты, всего | Тысяч тенге | |||||||||
2 | Общие и административные расходы | Тысяч тенге | |||||||||
2.1 | Административные расходы, всего | Тысяч тенге | |||||||||
2.2 | Расходы по реализации, всего | Тысяч тенге | |||||||||
II | Неконтролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | |||||||||
1 | Производственные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.1 | Материальные расходы на приобретение стратегических товаров, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
1.2 | Амортизация | Тысяч тенге | |||||||||
1.3 | Налоги и другие обязательные платежи и сборы | Тысяч тенге | |||||||||
2 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | |||||||||
2.1 | Амортизация | Тысяч тенге | |||||||||
2.2 | Налоги и другие обязательные платежи и сборы | Тысяч тенге | |||||||||
2.3 | Нормативные технически потери | Тысяч тенге | |||||||||
Всего затрат | Тысяч тенге | ||||||||||
№ п/п | Наименование статьи расходов, заявленная субъектом сумма, по которой признана по результатам статистического анализа недостоверной | Заявленная субъектом сумма расходов, признанная по результатам статистического анализа недостоверной, по годам заявленного периода действия тарифа, в тысяча тенге | Сумма расходов, признанная Рабочей группой по результатам статистического анализа достоверной, по годам заявленного периода действия тарифа | ||||
год 1 | … | год Пзаяв | год 1 | … | Год Пзаяв | ||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Период регулирования | |||||
1 год | 2 год | |||||||
План* | Факт** | Отклонение в процентах | План* | Факт** | Отклонение в процентах | |||
I | Контролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | ||||||
II | Скорректированные на инфляцию, Х-факторы контролируемые расходы | Тысяч тенге | ||||||
1 | Индекс корректировки контролируемых расходов | |||||||
1.1 | Прогнозная инфляция | |||||||
1.2 | Отраслевой Х-фактор | |||||||
1.3 | Индивидуальный Х-фактор | |||||||
1.4 | Фактическая инфляция | |||||||
III | Корректировка на фактическую инфляцию | Тысяч тенге | ||||||
IV | Неконтролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | ||||||
2 | Производственные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||
2.1 | Материальные расходы на приобретение стратегических товаров, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||
2.1.1 | Вода покупная | Тысяч тенге | ||||||
2.1.2 | Электроэнергия покупная | Тысяч тенге | ||||||
2.2 | Амортизация | Тысяч тенге | ||||||
2.3 | Налоги | Тысяч тенге | ||||||
Налоговые платежи | Тысяч тенге | |||||||
2.3.2 | Обязательные виды страхования | Тысяч тенге | ||||||
3 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||
3.1 | Амортизация | Тысяч тенге | ||||||
3.2 | Налоги | Тысяч тенге | ||||||
3.2.1 | Налоговые платежи | Тысяч тенге | ||||||
3.2.2 | Обязательные виды страхования | Тысяч тенге | ||||||
V | Фактические неконтролируемые субъектом расходы | Тысяч тенге | ||||||
4 | Производственные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||
4.1 | Материальные расходы на приобретение стратегических товаров, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||
4.1.1 | Вода покупная | Тысяч тенге | ||||||
4.1.2 | Электроэнергия покупная | Тысяч тенге | ||||||
4.2 | Амортизация | Тысяч тенге | ||||||
4.3 | Налоги | Тысяч тенге | ||||||
4.3.1 | Налоговые платежи | Тысяч тенге | ||||||
4.3.2 | Обязательные виды страхования | Тысяч тенге | ||||||
5 | Общие и административные расходы, всего, в том числе | Тысяч тенге | ||||||
5.1 | Амортизация | Тысяч тенге | ||||||
5.2 | Налоги | Тысяч тенге | ||||||
5.2.1 | Налоговые платежи | Тысяч тенге | ||||||
5.2.2 | Обязательные виды страхования | Тысяч тенге | ||||||
VI | Корректировка с учетом фактических неконтролируемых расходов | Тысяч тенге | ||||||
VII | Всего расходы (II+III+IV+VI) | Тысяч тенге | ||||||
VIII | Прибыль на утвержденную инвестиционную программу | Тысяч тенге | ||||||
IX | Прибыль на фактические затраты инвестиционной программы | Тысяч тенге | ||||||
6.1 | Фактические затраты инвестиционной программы | |||||||
6.2 | Фактические заемные средства | |||||||
6.3 | Фактические бюджетные средства | |||||||
6.4 | Амортизация | |||||||
X | Корректировка размера прибыли с учетом исполнения инвестиционной программы | |||||||
XI | Корректировка с учетом фактического объема | |||||||
7 | Фактический объем предоставленных услуг | |||||||
XII | Бонус/штраф за соблюдение показателей качества и надежности регулируемой услуги и эффективности деятельности субъекта | |||||||
8.1 | Коэффициент соблюдения показателей качества и надежности регулируемой услуги и эффективности деятельности субъекта | |||||||
8.2 | Фактический доход | |||||||
XIII | Доход VII+VIII+X+XI+XII-10 | Тысяч тенге | ||||||
9 | Объем услуг | Тысяч кубических метров | ||||||
10 | Необоснованно полученный доход | Тысяч тенге | ||||||
XIV | Тариф средний (без налога на добавленную стоимость) (XIII/9) | Тенге/кубических метров | ||||||
XV | Прирост тарифа к предыдущему году | |||||||
11 | Объем услуг (1 группа потребителей) | Тысяч кубических метров | ||||||
12 | Объем услуг (2 группа потребителей) | Тысяч кубических метров | ||||||
13 | Объем услуг (3 группа потребителей) | Тысяч кубических метров | ||||||
14 | Тариф (без налога на добавленную стоимость) для 1 группы потребителей | Тенге/кубических метров | ||||||
15 | Прирост тарифа к предыдущему году | |||||||
16 | Тариф (без налога на добавленную стоимость) для 2 группы потребителей | Тенге/кубических метров | ||||||
17 | Прирост тарифа к предыдущему году | |||||||
18 | Тариф (без налога на добавленную стоимость) для 3 группы потребителей | Тенге/кубических метров | ||||||
19 | Прирост тарифа к предыдущему году | |||||||
Период регулирования | ||||||||
3 год | 4 год | 5 год | ||||||
План* | Факт** | Отклонение в процентах | План* | Факт** | Отклонение в процентах | План* | Факт** | Отклонение в процентах |