№ | 1 уровень | 3 уровень | 4 уровень | ||||
Сведения, подлежащие раскрытию в строке налоговой отчетности | Показатели налогового регистра, раскрывающие налоговую отчетность | Показатели регистра бухгалтерского учета, раскрывающие налоговую отчетность | Первичные документы, подлежащие раскрытию | Способы раскрытия первичных документов в ВД | |||
Функционал ВД по размещению документов | Функционал ВД по публикации и раскрытию пакета отчетности по каждому налогу и платежу в бюджет по четырем уровням раскрытия и их взаимосвязям | Функционал ВД по обмену информацией и документами между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и налогоплательщиком | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Доход от реализации | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
2. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
3. | Дата системного документа | Дата системного документа | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
4. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Счет-фактура | обязательно | |||
5. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
6. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
7. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
8. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
9. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
10. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
11. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
12. | Дата проводки | ||||||
13. | Номер договора | ||||||
14. | Дата договора | ||||||
15. | Наименование ТРУ | ||||||
16. | Сумма | ||||||
17. | Код МВП | ||||||
18. | Наименование МВП | ||||||
19. | Дополнительные показатели | ||||||
20. | Доход от прироста стоимости | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
21. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
22. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт приема-передачи долгосрочных активов по форме ДА-1 | обязательно | |||
23. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
24. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
25. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
26. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
27. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
28. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
29. | Номер актива | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
30. | Наименование актива | Индикатор Дт/Кт | |||||
31. | Первоначальная стоимость актива / Балансовая стоимость актива | Дата проводки | |||||
32. | Убыток, не подлежащий переносу на последующие налоговые периоды | Номер договора | |||||
33. | Убыток, переносимый на последующие налоговые периоды | Дата договора | |||||
34. | Дополнительные показатели | Наименование ТРУ | |||||
35. | Сумма | ||||||
36. | Код МВП | ||||||
37. | Наименование МВП | ||||||
38. | Дополнительные показатели | ||||||
39. | Доход по производным финансовым инструментам | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
40. | Номер системного документа | Номер системного документа | Документы, подтверждающие расчеты по производным финансовым инструментам | допустимо | допустимо | допустимо | |
41. | Дата системного документа | Дата системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
42. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
43. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
44. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
45. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
46. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
47. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
48. | Сумма дохода, с учетом перенесенных убытков из предыдущих налоговых периодов (если применимо) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
49. | Сумма убытка в налоговом периоде | Индикатор Дт/Кт | |||||
50. | Сумма убытка, переносимого на последующие налоговые периоды | Дата проводки | |||||
51. | Сумма убытка, не переносимого на последующие налоговые периоды | Номер договора | |||||
52. | Дополнительные показатели | Дата договора | |||||
53. | Наименование ТРУ | ||||||
54. | Сумма | ||||||
55. | Код МВП | ||||||
56. | Наименование МВП | ||||||
57. | Дополнительные показатели | ||||||
58. | Доход от списания обязательств | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
59. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
60. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт сверки взаиморасчетов | допустимо | допустимо | допустимо | |
61. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Документ, подтверждающий прекращение обязательства в письменной форме | допустимо | допустимо | допустимо | |
62. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Решение суда (доход от списания обязательств) | допустимо | допустимо | допустимо | |
63. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
64. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
65. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
66. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
67. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
68. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
69. | Дата проводки | ||||||
70. | Номер договора | ||||||
71. | Дата договора | ||||||
72. | Наименование ТРУ | ||||||
73. | Сумма | ||||||
74. | Код МВП | ||||||
75. | Наименование МВП | ||||||
76. | Дополнительные показатели | ||||||
77. | Доход по сомнительным обязательствам | Балансовая единица | Балансовая единица | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | ||
78. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
79. | Дата системного документа | Дата системного документа | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо | |
80. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Расчетная ведомость по форме Т-1 | допустимо | допустимо | допустимо | |
81. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
82. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
83. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
84. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
85. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
86. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
87. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
88. | Дата проводки | ||||||
89. | Номер договора | ||||||
90. | Наименование ТРУ | ||||||
91. | Дата договора | ||||||
92. | Сумма | ||||||
93. | Код МВП | ||||||
94. | Наименование МВП | ||||||
95. | Дополнительные показатели | ||||||
96. | Доходы по долгосрочному контракту | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
97. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
98. | Дата системного документа | Дата системного документа | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
99. | Наименование контрагента | Счет БУ | Счет-фактура | обязательно | |||
100. | БИН/ИИН контрагента | Наименование счета БУ | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
101. | Сумма | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
102. | Дополнительные показатели | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
103. | Индикатор Дт/Кт | ||||||
104. | Дата проводки | ||||||
105. | Номер договора | ||||||
106. | Наименование ТРУ | ||||||
107. | Дата договора | ||||||
108. | Наименование контрагента | ||||||
109. | ИИН/БИН контрагента | ||||||
110. | Сумма | ||||||
111. | Код МВП | ||||||
112. | Наименование МВП | ||||||
113. | Дополнительные показатели | ||||||
114. | Доходы от уступки права требования | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
115. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
116. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
117. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
118. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Акт приема-передачи долгосрочных активов по форме ДА-1 | обязательно | |||
119. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
120. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
121. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
122. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
123. | Доход от уступки права требования | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
124. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
125. | Дата проводки | ||||||
126. | Номер договора | ||||||
127. | Дата договора | ||||||
128. | Наименование ТРУ | ||||||
129. | Сумма | ||||||
130. | Код МВП | ||||||
131. | Наименование МВП | ||||||
132. | Дополнительные показатели | ||||||
133. | Доход от выбытия фиксированных активов | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
134. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
135. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт приема-передачи долгосрочных активов по форме ДА-1 | обязательно | |||
136. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Акт на выбытие (списание) долгосрочных активов | обязательно | |||
137. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
138. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
139. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
140. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
141. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
142. | Номер актива/инвентарный номер | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
143. | Наименование фиксированного актива | Индикатор Дт/Кт | |||||
144. | Стоимостной баланс подгруппы/группы | Дата проводки | |||||
145. | Стоимость от выбытия | Номер договора | |||||
146. | Доход/Убыток от выбытия | Дата договора | |||||
147. | Дополнительные показатели | Наименование ТРУ | |||||
148. | Сумма | ||||||
149. | Код МВП | ||||||
150. | Наименование МВП | ||||||
151. | Дополнительные показатели | ||||||
152. | Доход от корректировки расходов на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче полезных ископаемых, а также других расходов недропользователей | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
153. | Номер системного документа | Номер системного документа | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо | |
154. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
155. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
156. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
157. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Акт приема-передачи имущества | допустимо | допустимо | допустимо | |
158. | Наименование счета БУ | Счет БУ | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
159. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
160. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
161. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
162. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
163. | Дата проводки | ||||||
164. | Номер договора | ||||||
165. | Дата договора | ||||||
166. | Наименование ТРУ | ||||||
167. | Сумма | ||||||
168. | Код МВП | ||||||
169. | Наименование МВП | ||||||
170. | Дополнительные показатели | ||||||
171. | Доход от превышения суммы отчислений в фонд ликвидации последствий разработки месторождений над суммой фактических расходов по ликвидации последствий разработки месторождений | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
172. | Номер системного документа | Номер системного документа | Проект разработки месторождения | допустимо | допустимо | допустимо | |
173. | Дата системного документа | Дата системного документа | Программа ликвидации последствий разработки месторождений | допустимо | допустимо | допустимо | |
174. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Документы, подтверждающие фактические затраты на ликвидацию | допустимо | допустимо | допустимо | |
175. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
176. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
177. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
178. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
179. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
180. | Сумма отчислений в ликвидационный фонд по данным рабочей программы | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
181. | Сумма отчислений в ликвидационный фонд за налоговый период | Индикатор Дт/Кт | |||||
182. | Сумма накопленных отчислений в ликвидационный фонд | Дата проводки | |||||
183. | Доход от превышения сумм отчислений в фонд ликвидации после разработки месторождений над суммой фактических расходов по ликвидации последствий разработке месторождений | Номер договора | |||||
184. | Дополнительные показатели | Дата договора | |||||
185. | Наименование ТРУ | ||||||
186. | Сумма | ||||||
187. | Код МВП | ||||||
188. | Наименование МВП | ||||||
189. | Дополнительные показатели | ||||||
190. | Размер нецелевого использования средств ликвидационного фонда недропользователем | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
191. | Номер системного документа | Номер системного документа | Проект разработки месторождения | допустимо | допустимо | допустимо | |
192. | Дата системного документа | Дата системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
193. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
194. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
195. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
196. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
197. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
198. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
199. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
200. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
201. | Дата проводки | ||||||
202. | Номер договора | ||||||
203. | Дата договора | ||||||
204. | Наименование ТРУ | ||||||
205. | Сумма | ||||||
206. | Код МВП | ||||||
207. | Наименование МВП | ||||||
208. | Дополнительные показатели | ||||||
209. | Присужденные или признанные должником неустойки (штрафы, пени) | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
210. | Номер системного документа | Номер системного документа | Претензия, включающая размер и основание для начисления неустойки (штрафа, пени) | допустимо | допустимо | допустимо | |
211. | Дата системного документа | Дата системного документа | Решение суда, обязывающее должника уплатить неустойку (штраф, пеню) | допустимо | допустимо | допустимо | |
212. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
213. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
214. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
215. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
216. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
217. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
218. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
219. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
220. | Дата проводки | ||||||
221. | Номер договора | ||||||
222. | Дата договора | ||||||
223. | Наименование ТРУ | ||||||
224. | Сумма | ||||||
225. | Код МВП | ||||||
226. | Наименование МВП | ||||||
227. | Дополнительные показатели | ||||||
228. | Дивиденды. | Балансовая единица | Балансовая единица | Выписка по депозитному счету | допустимо | допустимо | допустимо |
229. | Номер системного документа | Номер системного документа | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо | |
230. | Дата системного документа | Дата системного документа | Протокол общего собрания о выплате дивидендов | допустимо | допустимо | допустимо | |
231. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Документы, подтверждающие возникновение права на получение вознаграждения | допустимо | допустимо | допустимо | |
232. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Документы, подтверждающие получение дохода налогоплательщиком в натуральном и/или денежном выражении | допустимо | допустимо | допустимо | |
233. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
234. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
235. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
236. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
237. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
238. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
239. | Дата проводки | ||||||
240. | Номер договора | ||||||
241. | Дата договора | ||||||
242. | Наименование ТРУ | ||||||
243. | Сумма | ||||||
244. | Код МВП | ||||||
245. | Наименование МВП | ||||||
246. | Дополнительные показатели | ||||||
247. | Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
248. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Номер системного документа | |||||
249. | Номер контракта на недропользование | Дата системного документа | |||||
250. | Счет БУ | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
251. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
252. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
253. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
254. | Положительная курсовая разница | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
255. | Отрицательная курсовая разница | Индикатор Дт/Кт | |||||
256. | Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы | Дата проводки | |||||
257. | Превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы | Наименование ТРУ | |||||
258. | Дополнительные показатели | Сумма | |||||
259. | Код МВП | ||||||
260. | Наименование МВП | ||||||
261. | Дополнительные показатели | ||||||
262. | Доход по инвестиционному депозиту, размещенному в исламском банке | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
263. | Номер системного документа | Номер системного документа | Выписка по депозитному счету | допустимо | допустимо | допустимо | |
264. | Дата системного документа | Дата системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
265. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
266. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
267. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
268. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
269. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
270. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
271. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
272. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
273. | Дата проводки | ||||||
274. | Номер договора | ||||||
275. | Дата договора | ||||||
276. | Наименование ТРУ | ||||||
277. | Сумма | ||||||
278. | Код МВП | ||||||
279. | Наименование МВП | ||||||
280. | Дополнительные показатели | ||||||
281. | Другие доходы | Балансовая единица | Балансовая единица | Документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо |
282. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
283. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
284. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
285. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
286. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
287. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
288. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
289. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
290. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
291. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
292. | Дата проводки | ||||||
293. | Номер контракта на недропользование | ||||||
294. | Номер договора | ||||||
295. | Дата договора | ||||||
296. | Наименование ТРУ | ||||||
297. | Сумма | ||||||
298. | Код МВП | ||||||
299. | Наименование МВП | ||||||
300. | Дополнительные показатели | ||||||
301. | Корректировка доходов | Балансовая единица | Балансовая единица | Решение общего собрания, документ подтверждающий выплату дивидендов | допустимо | допустимо | допустимо |
302. | Номер системного документа | Номер системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
303. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
304. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
305. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
306. | Сумма корректируемого дохода | ИИН/БИН контрагента | |||||
307. | Счет БУ | Счет БУ | |||||
308. | Наименование счета БУ | Наименование счета БУ | |||||
309. | Дополнительные показатели | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
310. | Наименование корреспондирующего счета БУ | ||||||
311. | Индикатор Дт/Кт | ||||||
312. | Дата проводки | ||||||
313. | Номер контракта на недропользование | ||||||
314. | Номер договора | ||||||
315. | Дата договора | ||||||
316. | Наименование ТРУ | ||||||
317. | Сумма | ||||||
318. | Код МВП | ||||||
319. | Наименование МВП | ||||||
320. | Дополнительные показатели | ||||||
321. | Положительная разница при применении нового метода оценки запасов | Балансовая единица | Балансовая единица | Документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо |
322. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
323. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
324. | Номер контракта на недропользование | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
325. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Наименование контрагента | |||||
326. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
327. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
328. | Причина корректировки | Наименование счета БУ | |||||
329. | Сумма положительной разницы, образовавшейся при переходе на иной метод оценки товарно-материальных запасов | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
330. | Сумма отрицательной разницы, образовавшейся при переходе на иной метод оценки товарно-материальных запасов | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
331. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
332. | Дата проводки | ||||||
333. | Номер договора | ||||||
334. | Дата договора | ||||||
335. | Наименование ТРУ | ||||||
336. | Сумма | ||||||
337. | Код МВП | ||||||
338. | Наименование МВП | ||||||
339. | Дополнительные показатели | ||||||
340. | Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) | ||||||
341. | ТМЗ на начало налогового периода всего | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
342. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
343. | Номер контракта на недропользование | Счет БУ | |||||
344. | Счет БУ | Наименование счета БУ | |||||
345. | Наименование счета БУ | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
346. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
347. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
348. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
349. | Сальдо на начало | Номер контракта на недропользование | |||||
350. | Дополнительные показатели | Наименование ТРУ | |||||
351. | Сумма | ||||||
352. | Код МВЗ | ||||||
353. | Наименование МВЗ | ||||||
354. | Дополнительные показатели | ||||||
355. | Расходы по реализованным товарам (работам, услугам) | ||||||
356. | ТМЗ на конец налогового периода всего | Балансовая единица | Балансовая единица | ||||
357. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
358. | Номер контракта на недропользование | Счет БУ | |||||
359. | Счет БУ | Наименование счета БУ | |||||
360. | Наименование счета БУ | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
361. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
362. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
363. | Доля распределения в % | Номер контракта на недропользование | |||||
364. | Сальдо на конец | Наименование ТРУ | |||||
365. | Дополнительные показатели | Сумма | |||||
366. | Код МВЗ | ||||||
367. | Наименование МВЗ | ||||||
368. | Дополнительные показатели | ||||||
369. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
370. | товары, сырье, материалы | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
371. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
372. | Дата системного документа | Дата системного документа | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
373. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
374. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
375. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
376. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
377. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
378. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
379. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
380. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
381. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
382. | Дополнительные показатели | Номер договора | |||||
383. | Дата договора | ||||||
384. | Наименование ТРУ | ||||||
385. | Сумма | ||||||
386. | Код МВЗ | ||||||
387. | Наименование МВЗ | ||||||
388. | Дополнительные показатели | ||||||
389. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
390. | финансовые услуги | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
391. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
392. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
393. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
394. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
395. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
396. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
397. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
398. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
399. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
400. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
401. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
402. | Дополнительные показатели | Номер договора | |||||
403. | Дата договора | ||||||
404. | Наименование ТРУ | ||||||
405. | Сумма | ||||||
406. | Код МВЗ | ||||||
407. | Наименование МВЗ | ||||||
408. | Дополнительные показатели | ||||||
409. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
410. | рекламные услуги | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
411. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
412. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
413. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
414. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
415. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
416. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
417. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
418. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
419. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
420. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
421. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
422. | Дополнительные показатели | Номер договора | |||||
423. | Дата договора | ||||||
424. | Наименование ТРУ | ||||||
425. | Сумма | ||||||
426. | Код МВЗ | ||||||
427. | Наименование МВЗ | ||||||
428. | Дополнительные показатели | ||||||
429. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
430. | консультационные услуги | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
431. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
432. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
433. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
434. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
435. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
436. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
437. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
438. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
439. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
440. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
441. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
442. | Дополнительные показатели | Номер договора | |||||
443. | Дата договора | ||||||
444. | Наименование ТРУ | ||||||
445. | Сумма | ||||||
446. | Код МВЗ | ||||||
447. | Наименование МВЗ | ||||||
448. | Дополнительные показатели | ||||||
449. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
450. | маркетинговые услуги | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
451. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
452. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
453. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
454. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
455. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
456. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
457. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
458. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
459. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
460. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
461. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
462. | Дополнительные показатели | Номер договора | |||||
463. | Дата договора | ||||||
464. | Наименование ТРУ | ||||||
465. | Сумма | ||||||
466. | Код МВЗ | ||||||
467. | Наименование МВЗ | ||||||
468. | Дополнительные показатели | ||||||
469. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
470. | дизайнерские услуги | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
471. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
472. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
473. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
474. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
475. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
476. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
477. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
478. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
479. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
480. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
481. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
482. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
483. | Номер договора | ||||||
484. | Дата договора | ||||||
485. | Наименование ТРУ | ||||||
486. | Сумма | ||||||
487. | Код МВЗ | ||||||
488. | Наименование МВЗ | ||||||
489. | Дополнительные показатели | ||||||
490. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
491. | инжиниринговые услуги | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
492. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
493. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
494. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
495. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
496. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
497. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
498. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
499. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
500. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
501. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
502. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
503. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
504. | Номер договора | ||||||
505. | Дата договора | ||||||
506. | Наименование ТРУ | ||||||
507. | Сумма | ||||||
508. | Код МВЗ | ||||||
509. | Наименование МВЗ | ||||||
510. | Дополнительные показатели | ||||||
511. | Приобретено ТМЗ, работ и услуг всего, в том числе: | ||||||
512. | прочие услуги и работы | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
513. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
514. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
515. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
516. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
517. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
518. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
519. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
520. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
521. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
522. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
523. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
524. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
525. | Номер договора | ||||||
526. | Дата договора | ||||||
527. | Наименование ТРУ | ||||||
528. | Сумма | ||||||
529. | Код МВЗ | ||||||
530. | Наименование МВЗ | ||||||
531. | Дополнительные показатели | ||||||
532. | Расходы по начисленным доходам работников и отдельных расходов работодателя, которые не являются доходом физического лица | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
533. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
534. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
535. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Документ, отражающий результат оказанных услуг (сертификат, удостоверение и другие) | допустимо | допустимо | допустимо | |
536. | Номер контракта на недропользование | Счет БУ | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
537. | Счет БУ | Наименование счета БУ | |||||
538. | Наименование счета БУ | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
539. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
540. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
541. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
542. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
543. | Сумма | ||||||
544. | Код МВЗ | ||||||
545. | Наименование МВЗ | ||||||
546. | Дополнительные показатели | ||||||
547. | Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признанные расходами будущих периодов в предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
548. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Номер системного документа | |||||
549. | Номер контракта на недропользование | Дата системного документа | |||||
550. | Счет БУ | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
551. | Наименование счета БУ | Наименование контрагента | |||||
552. | Сумма | ИИН/БИН контрагента | |||||
553. | Метод распределения (2 и более метода) | Счет БУ | |||||
554. | Доля распределения в % | Наименование счета БУ | |||||
555. | Дополнительные показатели | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
556. | Наименование корреспондирующего счета БУ | ||||||
557. | Индикатор Дт/Кт | ||||||
558. | Дата проводки | ||||||
559. | Номер контракта на недропользование | ||||||
560. | Номер договора | ||||||
561. | Дата договора | ||||||
562. | Наименование ТРУ | ||||||
563. | Сумма | ||||||
564. | Код МВЗ | ||||||
565. | Наименование МВЗ | ||||||
566. | Дополнительные показатели | ||||||
567. | Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые последующими расходами | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
568. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
569. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
570. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
571. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
572. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
573. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
574. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
575. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
576. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
577. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
578. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
579. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
580. | Номер договора | ||||||
581. | Дата договора | ||||||
582. | Наименование ТРУ | ||||||
583. | Сумма | ||||||
584. | Код МВЗ | ||||||
585. | Наименование МВЗ | ||||||
586. | Дополнительные показатели | ||||||
587. | Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, включаемые в первоначальную стоимость фиксированных активов, объектов преференций, активов, не подлежащих амортизации | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
588. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
589. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
590. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
591. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
592. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
593. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
594. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
595. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
596. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
597. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
598. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
599. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
600. | Номер договора | ||||||
601. | Дата договора | ||||||
602. | Наименование ТРУ | ||||||
603. | Сумма | ||||||
604. | Код МВЗ | ||||||
605. | Наименование МВЗ | ||||||
606. | Дополнительные показатели | ||||||
607. | Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, не относимые на вычеты | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
608. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
609. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
610. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
611. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
612. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
613. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
614. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
615. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
616. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
617. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
618. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
619. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
620. | Номер договора | ||||||
621. | Дата договора | ||||||
622. | Наименование ТРУ | ||||||
623. | Сумма | ||||||
624. | Код МВЗ | ||||||
625. | Наименование МВЗ | ||||||
626. | Дополнительные показатели | ||||||
627. | Стоимость работ и услуг, себестоимость запасов, признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в последующие налоговые периоды | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
628. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Номер системного документа | |||||
629. | Номер контракта на недропользование | Дата системного документа | |||||
630. | Счет БУ | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
631. | Наименование счета БУ | Наименование контрагента | |||||
632. | Сумма | ИИН/БИН контрагента | |||||
633. | Метод распределения (2 и более метода) | Счет БУ | |||||
634. | Доля распределения в % | Наименование счета БУ | |||||
635. | Дополнительные показатели | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
636. | Наименование корреспондирующего счета БУ | ||||||
637. | Индикатор Дт/Кт | ||||||
638. | Дата проводки | ||||||
639. | Номер контракта на недропользование | ||||||
640. | Номер договора | ||||||
641. | Дата договора | ||||||
642. | Наименование ТРУ | ||||||
643. | Сумма | ||||||
644. | Код МВЗ | ||||||
645. | Наименование МВЗ | ||||||
646. | Дополнительные показатели | ||||||
647. | Штрафы, пени, неустойки | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
648. | Номер системного документа | Номер системного документа | Претензия, включающая размер и основание для начисления неустойки (штрафа, пени) | допустимо | допустимо | допустимо | |
649. | Дата системного документа | Дата системного документа | Решение суда, обязывающее налогоплательщика уплатить неустойку (штраф, пеню) | допустимо | допустимо | допустимо | |
650. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
651. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
652. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
653. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
654. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
655. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
656. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
657. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
658. | Доля распределения в % | Дата проводки | |||||
659. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
660. | Номер договора | ||||||
661. | Дата договора | ||||||
662. | Наименование ТРУ | ||||||
663. | Сумма | ||||||
664. | Код МВЗ | ||||||
665. | Наименование МВЗ | ||||||
666. | Дополнительные показатели | ||||||
667. | Сумма налога на добавленную стоимость плательщиками налога на добавленную стоимость | Налоговый период по НДС | Не предусмотрено | Не предусмотрено | |||
668. | Сумма | ||||||
669. | Дополнительные показатели | ||||||
670. | Вычеты по расходам на подготовительные работы к добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания после начала добычи после коммерческого обнаружения | Балансовая единица | Балансовая единица | ||||
671. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
672. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
673. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
674. | Номер контракта на недропользование | Счет БУ | |||||
675. | Счет БУ | Наименование счета БУ | |||||
676. | Наименование счета БУ | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
677. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
678. | Метод распределения (2 и более метода) | Индикатор Дт/Кт | |||||
679. | Дополнительные показатели | Дата проводки | |||||
680. | Номер контракта на недропользование | ||||||
681. | Номер договора | ||||||
682. | Дата договора | ||||||
683. | Наименование ТРУ | ||||||
684. | Сумма | ||||||
685. | Код МВЗ | ||||||
686. | Наименование МВЗ | ||||||
687. | Дополнительные показатели | ||||||
688. | Социальные отчисления в ГФСС, ФСМС | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
689. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Номер системного документа | |||||
690. | Номер контракта на недропользование | Дата системного документа | |||||
691. | Счет БУ | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
692. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
693. | Сумма | Наименование счета БУ | |||||
694. | Метод распределения (2 и более метода) | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
695. | Доля распределения в % | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
696. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
697. | Дата проводки | ||||||
698. | Номер контракта на недропользование | ||||||
699. | Наименование ТРУ | ||||||
700. | Код МВЗ | ||||||
701. | Наименование МВЗ | ||||||
702. | Дополнительные показатели | ||||||
703. | Вычеты по вознаграждению | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
704. | Номер системного документа | Номер системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
705. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
706. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
707. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
708. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
709. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
710. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
711. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
712. | Лимит вычета | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
713. | Доля нормируемых вычетов по вознаграждению | Индикатор Дт/Кт | |||||
714. | Вычет по вознаграждению | Дата проводки | |||||
715. | Метод распределения (2 и более метода) | Номер контракта на недропользование | |||||
716. | Доля распределения в % | Номер договора | |||||
717. | Дополнительные показатели | Дата договора | |||||
718. | Сумма | ||||||
719. | Код МВЗ | ||||||
720. | Наименование МВЗ | ||||||
721. | Дополнительные показатели | ||||||
722. | Вычет сумм компенсаций при командировках | Балансовая единица | Балансовая единица | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | ||
723. | Номер системного документа | Номер системного документа | Приказ о направлении работника в командировку | допустимо | допустимо | допустимо | |
724. | Дата системного документа | Дата системного документа | Фискальный чек | допустимо | допустимо | допустимо | |
725. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Электронный билет, электронный проездной документ, документ, подтверждающий факт оплаты стоимости электронного билета | допустимо | допустимо | допустимо | |
726. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
727. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
728. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
729. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
730. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
731. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
732. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
733. | Сумма | Дата проводки | |||||
734. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
735. | Номер договора | ||||||
736. | Дата договора | ||||||
737. | Наименование ТРУ | ||||||
738. | Сумма | ||||||
739. | Код МВЗ | ||||||
740. | Наименование МВЗ | ||||||
741. | Дополнительные показатели | ||||||
742. | Вычет по выплаченным обязательствам | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
743. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт сверки взаиморасчетов | допустимо | допустимо | допустимо | |
744. | Дата системного документа | Дата системного документа | Платежное поручение | допустимо | допустимо | допустимо | |
745. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
746. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
747. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
748. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
749. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
750. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
751. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
752. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
753. | Сумма | Дата проводки | |||||
754. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
755. | Номер договора | ||||||
756. | Дата договора | ||||||
757. | Наименование ТРУ | ||||||
758. | Сумма | ||||||
759. | Код МВЗ | ||||||
760. | Наименование МВЗ | ||||||
761. | Дополнительные показатели | ||||||
762. | Сомнительные требования | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
763. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
764. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
765. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
766. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Товаросопроводительные документы | допустимо | допустимо | допустимо | |
767. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Определение суда о завершении процедуры банкротства | допустимо | допустимо | допустимо | |
768. | Наименование счета БУ | Счет БУ | Решение суда | допустимо | допустимо | допустимо | |
769. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
770. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
771. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
772. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
773. | Сумма | Дата проводки | |||||
774. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
775. | Номер договора | ||||||
776. | Дата договора | ||||||
777. | Наименование ТРУ | ||||||
778. | Сумма | ||||||
779. | Код МВЗ | ||||||
780. | Наименование МВЗ | ||||||
781. | Дополнительные показатели | ||||||
782. | Вычеты по расходам на ликвидацию последствий разработки месторождений и сумм отчислений в ликвидационные фонды | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
783. | Номер системного документа | Номер системного документа | Выписка со специального депозитного счета в банках второго уровня на территории Республики Казахстан | допустимо | допустимо | допустимо | |
784. | Дата системного документа | Дата системного документа | Подтверждающие первичные документы по фактическим расходам на проведение мероприятий по рекультивации земли территории полигона и ведение мониторинга воздействия на окружающую среду после закрытия полигона | допустимо | допустимо | допустимо | |
785. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
786. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
787. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
788. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
789. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
790. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
791. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
792. | Сумма | Индикатор Дт/Кт | |||||
793. | Дополнительные показатели | Дата проводки | |||||
794. | Номер контракта на недропользование | ||||||
795. | Номер договора | ||||||
796. | Дата договора | ||||||
797. | Наименование ТРУ | ||||||
798. | Сумма | ||||||
799. | Код МВЗ | ||||||
800. | Наименование МВЗ | ||||||
801. | Дополнительные показатели | ||||||
802. | Вычет по расходам на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы, приобретение исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и на создание научных центров | Балансовая единица | Балансовая единица | Техническое задание на научно-исследовательскую и научно-техническую работу | допустимо | допустимо | допустимо |
803. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт приемки завершенных этапов работ | допустимо | допустимо | допустимо | |
804. | Дата системного документа | Дата системного документа | Лицензионный договор | допустимо | допустимо | допустимо | |
805. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо | |
806. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Платежные документы | допустимо | допустимо | допустимо | |
807. | Счет бухгалтерского учета | ИИН/БИН контрагента | Платежный документ, подтверждающий направление средств в автономный кластерный фонд для финансирования проектов участников "Астана Хаб" | допустимо | допустимо | допустимо | |
808. | Наименование счета БУ | Счет БУ | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
809. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
810. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
811. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
812. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
813. | Заказ по научно-исследовательской работе | Дата проводки | |||||
814. | Всего затрат по данным бухгалтерского учета | Номер контракта на недропользование | |||||
815. | Всего расходов, относимых на вычеты | Номер договора | |||||
816. | Дополнительные показатели | Дата договора | |||||
817. | Наименование ТРУ | ||||||
818. | Сумма | ||||||
819. | Код МВЗ | ||||||
820. | Наименование МВЗ | ||||||
821. | Дополнительные показатели | ||||||
822. | Вычет расходов по страховым премиям и взносам участников систем гарантирования | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
823. | Номер системного документа | Номер системного документа | Страховой полис | допустимо | допустимо | допустимо | |
824. | Дата системного документа | Дата системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
825. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
826. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
827. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
828. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
829. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
830. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
831. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
832. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
833. | Сумма | Дата проводки | |||||
834. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
835. | Номер договора | ||||||
836. | Дата договора | ||||||
837. | Сумма | ||||||
838. | Наименование ТРУ | ||||||
839. | Код МВЗ | ||||||
840. | Наименование МВЗ | ||||||
841. | Дополнительные показатели | ||||||
842. | Вычет расходов на геологическое изучение, разведку и подготовительные работы к добыче природных ресурсов | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
843. | Номер системного документа | Номер системного документа | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо | |
844. | Дата системного документа | Дата системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
845. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
846. | Номер контракта на недропользование | Счет БУ | Приказ о перечислении средств в государственных бюджет | допустимо | допустимо | допустимо | |
847. | Счет БУ | Наименование счета БУ | Платежное поручение | допустимо | допустимо | допустимо | |
848. | Наименование счета БУ | Номер корреспондирующего счета БУ | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
849. | Расходы на геологическое изучение | Наименование корреспондирующего счета БУ | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
850. | Расходы на разведку и подготовительные работы к добыче полезных ископаемых, включая расходы по оценке и обустройству | Индикатор Дт/Кт | |||||
851. | Общие административные расходы | Дата проводки | |||||
852. | Сумма расходов на обучение казахстанских кадров и развитие социальной сферы регионов, относимая на вычет | Номер контракта на недропользование | |||||
853. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование ТРУ | |||||
854. | Сумма | ||||||
855. | Доля распределения в % | Код МВЗ | |||||
856. | Сумма к вычету | Наименование МВЗ | |||||
857. | Дополнительные показатели | Дополнительные показатели | |||||
858. | Вычет по расходам недропользователя на обучение казахстанских кадров и развитие социальной сферы регионов | Балансовая единица | Балансовая единица | Контракт на недропользование | допустимо | допустимо | допустимо |
859. | Номер системного документа | Номер системного документа | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо | |
860. | Дата системного документа | Дата системного документа | Счет-фактура | обязательно | |||
861. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
862. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Приказ о перечислении средств в государственных бюджет | допустимо | допустимо | допустимо | |
863. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
864. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
865. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
866. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
867. | Сумма | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
868. | Дополнительные показатели | Индикатор Дт/Кт | |||||
869. | Дата проводки | ||||||
870. | Номер контракта на недропользование | ||||||
871. | Номер договора | ||||||
872. | Дата договора | ||||||
873. | Наименование ТРУ | ||||||
874. | Сумма | ||||||
875. | Код МВЗ | ||||||
876. | Наименование МВЗ | ||||||
877. | Дополнительные показатели | ||||||
878. | Вычет по курсовой разнице | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
879. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Номер системного документа | |||||
880. | Номер контракта на недропользование | Дата системного документа | |||||
881. | Счет БУ | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
882. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
883. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование счета БУ | |||||
884. | Доля распределения в % | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
885. | Отрицательная курсовая разница | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
886. | Положительная курсовая разница | Индикатор Дт/Кт | |||||
887. | Превышение суммы отрицательной курсовой разницы над суммой положительной курсовой разницы | Дата проводки | |||||
888. | Превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы | Номер контракта на недропользование | |||||
889. | Сумма расходов | Наименование ТРУ | |||||
890. | Дополнительные показатели | Сумма | |||||
891. | Код МВЗ | ||||||
892. | Наименование МВЗ | ||||||
893. | Дополнительные показатели | ||||||
894. | Вычет налогов и платежей в бюджет | Балансовая единица | Балансовая единица | Не предусмотрено | |||
895. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
896. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
897. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
898. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
899. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
900. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
901. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
902. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
903. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
904. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
905. | Наименование налога | Дата проводки | |||||
906. | Сальдо на начало налогового периода по БУ – Дебет | Номер контракта на недропользование | |||||
907. | Сальдо на начало налогового периода по БУ – Кредит | Наименование ТРУ | |||||
908. | Начислено | Сумма | |||||
909. | Оплачено | Код МВП | |||||
910. | Вычет по налогам и платежам | Наименование МВП | |||||
911. | Дополнительные показатели | Дополнительные показатели | |||||
912. | Вычеты по фиксированным активам | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
913. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт ввода в эксплуатацию здания (части здания) | допустимо | допустимо | допустимо | |
914. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт приема-передачи долгосрочных активов по форме ДА-1 | обязательно | |||
915. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Акт приемки выполненных объемов работ | допустимо | допустимо | допустимо | |
916. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Счет-фактура | обязательно | |||
917. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
918. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
919. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
920. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
921. | Стоимостный баланс групп (подгрупп) на начало налогового периода | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
922. | Стоимость поступивших фиксированных активов | Индикатор Дт/Кт | |||||
923. | Стоимость выбывших фиксированных активов | Дата проводки | |||||
924. | Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на увеличение стоимостных балансов групп (подгрупп) | Номер контракта на недропользование | |||||
925. | Стоимостный баланс групп (подгрупп) на конец налогового периода | Номер договора | |||||
926. | Амортизационные отчисления по фиксированным активам | Дата договора | |||||
927. | Величина стоимостного баланса группы и признаваемый убыток по подгруппам (группы I ) при выбытии всех активов | Наименование объекта | |||||
928. | Величина стоимостного баланса группы (подгруппы) менее 300 месячных расчетных показателей относимая на вычеты | Сумма | |||||
929. | Последующие расходы по фиксированным активам, относимые на вычеты | Код МВЗ | |||||
930. | Вычеты по фиксированным активам, производимые недропользователем | Наименование МВЗ | |||||
931. | Код КОФ | Дополнительные показатели | |||||
932. | Наименование фиксированного актива | ||||||
933. | Номер актива/инвентарный номер | ||||||
934. | Предельная норма амортизационных отчислении (%) | ||||||
935. | Применяемая норма амортизационных отчислений (%) | ||||||
936. | Прибыль от выбытия | ||||||
937. | Убыток от выбытия | ||||||
938. | Метод распределения (2 и более метода) | ||||||
939. | Доля распределения в % | ||||||
940. | Дополнительные показатели | ||||||
941. | Вычеты по инвестиционным налоговым преференциям | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
942. | Номер системного документа | Номер системного документа | Акт ввода в эксплуатацию здания (части здания) | допустимо | допустимо | допустимо | |
943. | Дата системного документа | Дата системного документа | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
944. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | |||||
945. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | |||||
946. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
947. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
948. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
949. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
950. | Номер актива/инвентарный номер | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
951. | Наименование объекта преференций | Индикатор Дт/Кт | |||||
952. | Дата ввода в эксплуатацию объекта преференций (при его наличии) | Дата проводки | |||||
953. | Номер и дата контракта (при его наличии) | Номер контракта на недропользование | |||||
954. | Период, на который предоставлены преференции | Номер договора | |||||
955. | Стоимость объекта преференций на начало года, подлежащие отнесению на вычеты | Дата договора | |||||
956. | Сумма объекта преференций, и (или) последующих расходов на реконструкцию, модернизацию за отчетный период, подлежащие отнесению на вычеты | Сумма | |||||
957. | Метод вычета после ввода: 1/3 первоначальной стоимости объекта преференций, относимая на вычеты | Код МВЗ | |||||
958. | Метод вычета после ввода: Первоначальная стоимость объекта преференций при единовременном отнесении на вычеты | Наименование МВЗ | |||||
959. | Метод вычета до ввода: Затраты на строительство, производство, приобретение, монтаж и установку объекта преференций, относимые на вычеты | Дополнительные показатели | |||||
960. | Метод вычета до ввода: Последующие расходы на реконструкцию, модернизацию зданий и сооружений производственного назначения, а также машин и оборудования | ||||||
961. | Корректировка суммы преференции поступления текущего периода | ||||||
962. | Стоимость объекта преференций и/или сумма последующих расходов на реконструкцию, модернизацию, относимые на вычет в отчетном налоговом периоде | ||||||
963. | Остаточная стоимость объекта преференций, подлежащая переносу | ||||||
964. | Метод распределения (2 и более метода) | ||||||
965. | Доля распределения в % | ||||||
966. | Дополнительные показатели | ||||||
967. | Вычет последующих расходов | Балансовая единица | Балансовая единица | Документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо |
968. | Номер системного документа | Номер системного документа | |||||
969. | Дата системного документа | Дата системного документа | |||||
970. | Наименование контрагента | Счет БУ | |||||
971. | БИН/ИИН контрагента | Наименование счета БУ | |||||
972. | Метод распределения (2 и более метода) | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
973. | Доля распределения в % | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
974. | Сумма | Индикатор Дт/Кт | |||||
975. | Дополнительные показатели | Дата проводки | |||||
976. | Номер договора | ||||||
977. | Дата договора | ||||||
978. | Наименование контрагента | ||||||
979. | ИИН/БИН контрагента | ||||||
980. | Наименование ТРУ | ||||||
981. | Сумма | ||||||
982. | МВЗ | ||||||
983. | Наименование МВЗ | ||||||
984. | Дополнительные показатели | ||||||
985. | Другие вычеты | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
986. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
987. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
988. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
989. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
990. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
991. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
992. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
993. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
994. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
995. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
996. | Сумма | Дата проводки | |||||
997. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
998. | Номер договора | ||||||
999. | Дата договора | ||||||
1000. | Наименование ТРУ | ||||||
1001. | Сумма | ||||||
1002. | Код МВЗ | ||||||
1003. | Наименование МВЗ | ||||||
1004. | Дополнительные показатели | ||||||
1005. | Корректировка доходов и вычетов | ||||||
1006. | Корректировка доходов | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
1007. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
1008. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
1009. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
1010. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
1011. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
1012. | Наименование счета БУ | Счет БУ | |||||
1013. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
1014. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
1015. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
1016. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
1017. | Сумма | Дата проводки | |||||
1018. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
1019. | Номер договора | ||||||
1020. | Дата договора | ||||||
1021. | Наименование ТРУ | ||||||
1022. | Сумма | ||||||
1023. | Код МВП | ||||||
1024. | Наименование МВП | ||||||
1025. | Дополнительные показатели | ||||||
1026. | Корректировка вычетов | Балансовая единица | Балансовая единица | Договор (контракт) | допустимо | допустимо | допустимо |
1027. | Номер системного документа | Номер системного документа | Счет-фактура (инвойс) | обязательно | |||
1028. | Дата системного документа | Дата системного документа | Акт выполненных работ (оказанных услуг) | обязательно | |||
1029. | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Идентификатор прямая КД/прямая ВКД/Общая деятельность/Косвенная деятельность | Накладная на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 | обязательно | |||
1030. | Номер контракта на недропользование | Наименование контрагента | Иные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственных операций | допустимо | допустимо | допустимо | |
1031. | Счет БУ | ИИН/БИН контрагента | |||||
1032. | Наименование счета БУ | Cчет БУ | |||||
1033. | Наименование контрагента | Наименование счета БУ | |||||
1034. | БИН/ИИН контрагента | Номер корреспондирующего счета БУ | |||||
1035. | Метод распределения (2 и более метода) | Наименование корреспондирующего счета БУ | |||||
1036. | Доля распределения в % | Индикатор Дт/Кт | |||||
1037. | Сумма | Дата проводки | |||||
1038. | Дополнительные показатели | Номер контракта на недропользование | |||||
1039. | Номер договора | ||||||
1040. | Дата договора | ||||||
1041. | Наименование ТРУ | ||||||
1042. | Сумма | ||||||
1043. | Код МВЗ | ||||||
1044. | Наименование МВЗ | ||||||
1045. | Дополнительные показатели | ||||||