Наименование показателей
| Код строки
| За отчетный период, тысяч тенге
| За предыдущий период, тысяч тенге
|
1
| 2
| 3
| 4
|
Доходы от финансирования
|
|
|
|
Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам
| 101
|
|
|
Доходы, связанные с амортизацией дисконта по приобретенным ценным бумагам
| 102
|
|
|
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО"
| 103
|
|
|
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в Национальном банке РК
| 104
|
|
|
Доходы, связанные с амортизацией дисконта по приобретенным долгосрочным ценным бумагам
| 105
|
|
|
Итого доходы по финансированию (сумма строк 101-105)
| 100
|
|
|
Прочие доходы
|
|
|
|
Доходы от покупки-продажи ценных бумаг
| 201
|
|
|
Иные доходы, не вошедшие в вышеуказанные строки
| 202
|
|
|
Итого прочие доходы
| 200
|
|
|
Расходы на финансирование
|
|
|
|
Расходы, связанные с амортизацией премии по приобретенным ценным бумагам
| 301
|
|
|
Итого расходы на финансирование
| 300
|
|
|
Прочие расходы
|
|
|
|
Расходы от покупки-продажи ценных бумаг
| 401
|
|
|
Иные расходы, не вошедшие в вышеуказанные строки
| 402
|
|
|
Итого прочие расходы
| 400
|
|
|
Чистый инвестиционный доход (строка 100 + строка 200 – строка 300 – строка 400)
| 500
|
|
|
Комиссионные расходы на содержание Фонда
| 600
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) системы ОСМС (строка 500 – строка 600)
| 700
|
|
|
Чистая прибыль (убыток), относимая в активы системы ОСМС (строка 700)
| 1000
|
|
|