Об утверждении отчета о формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2014 год

№
п/п

Формирование и использование средств Национального фонда Республики Казахстан

Сумма (тыс.тенге)

1

2

3

1.

Средства Национального фонда Республики Казахстан на начало отчетного периода

13026107161*

2.

Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан:

5366850822

в том числе:

прямые налоги от организаций нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты)

3467394959

в том числе:

корпоративный подоходный налог

1307631762

налог на сверхприбыль

81445086

бонусы

30030811

налог на добычу полезных ископаемых

956090202

рентный налог на экспорт

734720100

доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным договорам

357476998

дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, от организаций нефтяного сектора

0

другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты)

35883283

в том числе:

административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора

12742437

прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора

57386

средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора

23083052

другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора

408

поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям

0

поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения

1368917

инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики Казахстан

1862203663

иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан

0

3.

Использование Национального фонда Республики Казахстан:

1963658571

в том числе:

гарантированные трансферты

1480000000

целевые трансферты

475000000

покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом Республики Казахстан и проведением ежегодного внешнего аудита

8658571

4.

Средства Национального фонда Республики Казахстан на конец отчетного периода

16429299412**

Эмитент

Номер
выпуска

Реквизиты договора купли-продажи

Сумма сделки (тенге)

1

2

3

4

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

Десятый

№ 10 НБ от 16.01.2014

200000000000,00

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Первый

№ 130 НБ от 14.04.2014

100000000000,00

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Первый

№ 389 НБ от 15.07.2014

23000000000,00

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Второй

№ 636 НБ от 29.10.2014

50000000000,00
 

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

Третий

№ 778 НБ от 10.12.2014

100000000000,00
 

Итого:

473000000000,00
 

Вид налоговых платежей

Сумма (тыс. тенге)

Доля в общем объеме(%)

1

2

3

Корпоративный подоходный налог, в том числе:

1307631762

37,32

КПН 101105*

1098717483

31,36

КПН 101106*

30228495

0,86

КПН 101107*

178685784

5,10

Налог на сверхприбыль

81445086

2,33

Бонусы

30030811

0,86

Налог на добычу полезных ископаемых

956090202

27,29

Рентный налог на экспорт

734720100

20,97

Доля Республики Казахстан по разделу продукции от организаций сырьевого сектора

357476998

10,21

Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора

12742437

0,36

Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора

57386

0

Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора

23083052

0,66

Другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора

408

0

ВСЕГО

3503278242

100

Наименование статьи

за 2014 год

за 2013 год

1

2

3

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

1455610 414

1321094919

Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением производных финансовых инструментов

находящиеся в собственности Фонда

13122496392

10338345692

обремененные залогом по сделкам РЕПО

0

0

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

369954408

104539968

Производные финансовые инструменты

11071313

12247422

Дебиторская задолженность

10255771

9592933

Итого активы

14969388298

11785820934

Обязательства и чистые активы

Производные финансовые инструменты

9543283

9093035

Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО

0

0

Кредиторская задолженность и начисленные расходы

23870688

21051178

Итого обязательства

33413971

30144213

Чистые активы, составляющие счет Правительства Республики Казахстан

14935974 327

11755676721

Наименование статьи

за 2014 год

за 2013 год

1

2

3

Доходы

Доходы в виде вознаграждения

143280075

114822897

Доходы в виде дивидендов

57724075

33575617

Доход от финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением форвардных валютных контрактов

169138715

286905801

Чистая прибыль/(убыток) от форвардных валютных контрактов

1427213

(16658071)

Чистая прибыль/(убыток) от переоценки валютных активов и обязательств

(575449879)

(77432622)

Итого доходы

(203879801)

341213622

Расходы

Комиссии за управление активами

(11140536)

(6592099)

Расходы по оплате кастодиальных услуг

(587791)

(461706)

Расходы по оплате аудиторских услуг

(9900)

(9900)

Расходы по оплате профессиональных услуг

0

0

Расходы по оплате за использование программных продуктов и информационных баз данных

(3340)

(15879)

Итого расходы

(11741567)

(7079584)

Чистая прибыль (убыток)

(21 621368)

334134038

Прочий совокупный доход

Курсовые разницы

2066083464

218046370

Общий совокупный доход/(убыток)

1850462096

552180408

Наименование статьи

за 2014 год

за 2013 год

1

2

3

Движение денежных средств от операционной деятельности

Чистая прибыль (убыток)

(215621368)

334134038

Корректировки:

Амортизация (дисконта) /премии по облигациям казахстанских государственных компаний

(13076089)

(6632817)

Расходы в виде вознаграждения по сделкам РЕПО

0

0

Нереализованный (доход)/ убыток от финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

(124545337)

(222767172)

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

(353242794)

104734049

(Увеличение) уменьшение операционных активов:

Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кроме производных финансовых инструментов

(593521899)

(1228123150)

Производные финансовые инструменты

1176109

(8024818)

Дебиторская задолженность

(662838)

(7760122)

Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:

Производные финансовые инструменты

450248

4194537

Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО

0

0

Кредиторская задолженность и начисленные расходы

2819510

15229926

Чистое использование/поступление денежных средств в/от операционной деятельности

(942981664)

(1119749578)

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение/реализация или погашение облигаций казахстанских государственных компаний

(252338351)

(3924333)

Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности

(252338351)

(3924333)

Движение денежных средств от Финансовой деятельности:

Поступления от Министерства финансов Республики Казахстан

3504647159

3432344329

Перечисления в республиканский бюджет

(1955000000)

(1405500000)

Прочие перечисления

(219811649)

(251075667)

Чистое поступление/(использование) денежных средств от/(в) финансовой деятельности

1329835510

1775768662

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

134515495

652094751

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

1321094919

669000168

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

1455610414

1321094919

Наименование

Всего

Тип мандата

Рыночная стоимость в USD

%

Ценные бумаги с фиксированным доходом

33535142178

45,82

Денежный рынок

25904427882

35,39

Акции

12716003191

17,37

Глобальное тактическое распределение

1031698131

1,41

ВСЕГО

73187271382

100,00

Класс активов

31.03.14

30.06.14

30.09.14

31.12.14

Деньги и инструменты денежного рынка

73,13

71,86

79,10

82,28

Ценные бумаги с фиксированным доходом

26,87

28,24

20,90

17,72

Всего стабилизационный портфель

100,00

100,00

100,00

100,00

Класс активов

31.03.14

30.06.14

30.09.14

31.12.14

Ценные бумаги с фиксированным доходом

69,78

69,54

71,88

71,30

Акции

22,61

23,17

23,31

24,14

Деньги и инструменты денежного рынка

7,60

7,29

4,81

4,56

Всего сберегательный портфель

100,00

100,00

100,00

100,00