Пункт 1. Отчет о поступлениях и использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2015 год. 2. Отчет о деятельности Национального Банка Республики Казахстан по доверительному управлению Национальным фондом Республики Казахстан за 2015 год. 3. Иные данные по управлению Национальным фондом Республики Казахстан за 2015 год.
№ п/п |
Формирование и использование средств Национального фонда Республики Казахстан |
Сумма (тыс.тенге) |
1 |
2 |
3 |
1. |
Средства Национального фонда Республики Казахстан на начало отчетного периода |
16429299412* |
2. |
Поступления в Национальный фонд Республики Казахстан: |
11793630511 |
в том числе: |
||
прямые налоги от организаций нефтяного сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) |
1613152949 |
|
в том числе: |
||
корпоративный подоходный налог |
567063225 |
|
налог на сверхприбыль |
65545507 |
|
бонусы |
32249326 |
|
налог на добычу полезных ископаемых |
459942363 |
|
рентный налог на экспорт |
227319646 |
|
доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным договорам |
261032882 |
|
дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, от организаций нефтяного сектора |
0 |
|
другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефтяного сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты) |
16676573 |
|
в том числе: |
||
административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора |
4621289 |
|
прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора |
3139686 |
|
средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора |
8912030 |
|
другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора |
3568 |
|
поступления от приватизации государственного имущества, находящегося в республиканской собственности и относящегося к горнодобывающей и обрабатывающей отраслям |
0 |
|
поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения |
1175070 |
|
инвестиционные доходы от управления Национальным фондом Республики Казахстан |
10162625919 |
|
возврат гарантированного трансферта из республиканского бюджета |
0 |
|
возврат целевого трансферта из республиканского бюджета |
0 |
|
иные поступления и доходы, не запрещенные законодательством Республики Казахстан |
0 |
|
3. |
Использование Национального фонда Республики Казахстан: |
2468570853 |
в том числе: |
||
гарантированные трансферты |
1702000000 |
|
целевые трансферты |
754416963 |
|
покрытие расходов, связанных с управлением Национальным фондом Республики Казахстан и проведением ежегодного внешнего аудита |
12153890 |
|
4. |
Средства Национального фонда Республики Казахстан на конец отчетного периода |
25754359070** |
Вид налоговых платежей |
Сумма (тыс. тенге) |
Доля в общем объеме(%) |
1 |
2 |
3 |
Корпоративный подоходный налог, в том числе: |
567063225 |
34,79 |
КПН 101105* |
502898605 |
30,86 |
КПН 101106* |
9815684 |
0,60 |
КПН 101107* |
54348936 |
3,33 |
Налог на сверхприбыль |
65545507 |
4,02 |
Бонусы |
32249326 |
1,98 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
459942363 |
28,22 |
Рентный налог на экспорт |
227319646 |
13,95 |
Доля Республики Казахстан по разделу продукции от организаций сырьевого сектора |
261032882 |
16,02 |
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые центральными государственными органами, их территориальными подразделениями, на организации нефтяного сектора |
4621289 |
0,28 |
Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета, на организации нефтяного сектора |
3139686 |
0,19 |
Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда организациями нефтяного сектора |
8912030 |
0,55 |
Другие неналоговые поступления от организаций нефтяного сектора |
3568 |
0 |
ВСЕГО |
1629829522 |
100 |
Наименование статьи |
за 2015 год |
за 2014 год |
Активы |
||
Денежные средства и их эквиваленты |
1724438604 |
1455610414 |
Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением производных финансовых инструментов |
||
находящиеся в собственности Фонда |
21078481392 |
13122496392 |
обремененные залогом по сделкам РЕПО |
0 |
0 |
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения |
795475298 |
369954408 |
Производные финансовые инструменты |
15755167 |
11071313 |
Дебиторская задолженность |
10788409 |
10255771 |
Итого активы |
23624938870 |
14969388298 |
Обязательства и чистые активы |
||
Производные финансовые инструменты |
12520401 |
9543283 |
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность и начисленные расходы |
22497085 |
23870688 |
Итого обязательства |
35017486 |
33413971 |
Чистые активы, составляющие счет Правительства Республики Казахстан |
23589921384 |
14935974327 |
Наименование статьи |
за 2015 год |
за 2014 год |
Доходы |
||
Доходы в виде вознаграждения |
172958867 |
143280075 |
Доходы в виде дивидендов |
53555222 |
57724075 |
Доход от финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением форвардных валютных контрактов |
(90203376) |
169138715 |
Чистая прибыль/(убыток) от форвардных валютных контрактов |
(322676) |
1427213 |
Чистая прибыль/(убыток) от переоценки валютных активов и обязательств |
(809785781) |
(575449879) |
Итого доходы |
(673797744) |
(203879801) |
Расходы |
||
Комиссии за управление активами |
(14851007) |
(11140536) |
Расходы по оплате кастодиальных услуг |
(1079659) |
(587791) |
Расходы по оплате аудиторских услуг |
(9900) |
( 9900) |
Расходы по оплате профессиональных услуг |
0 |
0 |
Расходы по оплате за использование программных продуктов и информационных баз данных |
(1385) |
(3340) |
Итого расходы |
(15941951) |
(11741567) |
Чистая прибыль (убыток) |
(689739695) |
(215621368) |
Прочий совокупный доход |
||
Курсовые разницы |
10836423663 |
2066083464 |
Общий совокупный доход/(убыток) |
10146683968 |
1850462096 |
Наименование статьи |
за 2015 год |
за 2014 год |
1 |
2 |
3 |
Движение денежных средств от операционной деятельности |
||
Чистая прибыль (убыток) |
(689739695) |
(215621368) |
Корректировки: |
||
Амортизация (дисконта) /премии по облигациям казахстанских государственных компаний |
(25618905) |
(13076089) |
Расходы в виде вознаграждения по сделкам РЕПО |
0 |
0 |
Нереализованный (доход)/ убыток от финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
264858474 |
(124545337) |
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах |
(450500126) |
(353242794) |
(Увеличение) уменьшение операционных активов: |
||
Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кроме производных финансовых инструментов |
2615580189 |
(593521899) |
Производные финансовые инструменты |
(4683854) |
1176109 |
Дебиторская задолженность |
(532638) |
(662838) |
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств: |
||
Производные финансовые инструменты |
2977118 |
450248 |
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО |
0 |
0 |
Кредиторская задолженность и начисленные расходы |
(1373603) |
2819510 |
Чистое использование/поступление денежных средств в/от операционной деятельности |
2161467086 |
(942981664) |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности: |
||
Приобретение/реализация или погашение облигаций казахстанских государственных компаний |
(399901985) |
(252338351) |
Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности |
(399901985) |
(252338351) |
Движение денежных средств от финансовой деятельности: |
||
Поступления от Министерства финансов Республики Казахстан |
1631004592 |
3504647159 |
Перечисления в республиканский бюджет |
(2456416963) |
(1955000000) |
Прочие перечисления |
(667324540) |
(219811649) |
Чистое поступление/(использование) денежных средств от/в финансовой деятельности |
(1492736911) |
1329835510 |
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
268828190 |
134515495 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
1455610414 |
1321094919 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода |
1724438604 |
1455610414 |
Наименование статьи |
Поступления |
Перечисления |
Чистая прибыль (убыток) |
Резерв по переоценке валюты |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Остаток на 31 декабря 2013 года |
18417181402 |
(8894722958) |
1393924826 |
839293451 |
11755676721 |
Поступления от Министерства финансов Республики Казахстан и прочие поступления |
3504647159 |
3504647159 |
|||
Перечисления в республиканский бюджет |
(1955000000) |
(1955000000) |
|||
Прочие перечисления |
(219811649) |
(219811649) |
|||
Эффект переоценки валюты на начальный остаток чистых активов |
2158692032 |
2158692032 |
|||
Эффект переоценки валюты на чистую прибыль (убыток) и прочие перемещения |
(92608568) |
(92608568) |
|||
Чистая прибыль (убыток) за период |
(215621368) |
(215621368) |
|||
Остаток на 31 декабря 2014 года |
21921828561 |
(11069534607) |
1178303458 |
2905376915 |
14935974327 |
Поступления от Министерства финансов Республики Казахстан |
1631004592 |
1631004592 |
|||
Перечисления в республиканский бюджет |
(2456416963) |
(2456416963) |
|||
Прочие перечисления |
(667324540) |
(667324540) |
|||
Эффект переоценки валюты на начальный остаток чистых активов |
12913658966 |
12913658966 |
|||
Эффект переоценки валюты на чистую прибыль (убыток) |
(2077235303) |
(2077235303) |
|||
Чистая прибыль (убыток) за период |
(689739695) |
(689739695) |
|||
Остаток на 31 декабря 2015 года |
23552833153 |
(14193276110) |
488563763 |
13741800578 |
23589921384 |
Наименование |
Всего |
|
Тип мандата |
Рыночная стоимость в USD |
% |
Ценные бумаги с фиксированным доходом |
35668165249 |
56,27 |
Денежный рынок |
17822922101 |
28,12 |
Акции |
8897803797 |
14,08 |
Глобальное тактическое распределение |
1003260586 |
1,58 |
ВСЕГО |
63392151732 |
100,00 |
Класс активов |
31.03.2015 |
30.06.2015 |
30.09.2015 |
31.12.15 |
Деньги и инструменты денежного рынка |
88,86 |
78,62 |
78,27 |
83,18 |
Ценные бумаги с фиксированным доходом |
11,14 |
21,38 |
21,73 |
16,82 |
Всего стабилизационный портфель |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Класс активов |
31.03.15 |
30.06.15 |
30.09.15 |
31.12.15 |
Ценные бумаги с фиксированным доходом |
74,77 |
78,23 |
77,86 |
78,97 |
Акции |
18,85 |
19,95 |
20,10 |
19,91 |
Деньги и инструменты денежного рынка |
6,38 |
1,82 |
2,04 |
1,12 |
Всего сберегательный портфель |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |