Статья 39 Закона РК Об инвестиционных и венчурных фондах

Пункт 1. Инвестиционная декларация инвестиционного фонда должна содержать:

• 1) полное наименование управляющей компании, кастодиана и аудиторской организации инвестиционного фонда, реквизиты их лицензий и места нахождения;
• 2) порядок учета и определения стоимости активов инвестиционного фонда;
• 3) виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений, выплачиваемых управляющей компании, кастодиану и иным лицам, которые подлежат оплате за счет активов инвестиционного фонда;
• 4) дивидендную политику, включая порядок распределения чистого дохода и минимальный размер денег, направляемых на выплату дивидендов;
• 5) описание целей, задач инвестиционной политики инвестиционного фонда;
• 6) перечень объектов инвестирования инвестиционного фонда, виды сделок, условия и лимиты инвестирования;
• 7) условия хеджирования и диверсификации активов инвестиционного фонда;
• 8) описание рисков, связанных с инвестированием в объекты, определенные инвестиционной декларацией, а также мероприятия, направленные на их снижение;
• 9) ограничения по инвестиционной политике, предусмотренные настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Пункт 2. Изменения и дополнения в инвестиционную декларацию акционерного инвестиционного фонда утверждаются советом директоров данного инвестиционного фонда и представляются на регистрацию в уполномоченный орган в электронной форме в порядке, определенном нормативным правовым актом, в течение трех рабочих дней с даты их утверждения.