Пункт 3 Статьи 42 Закона «Об инвестиционных и венчурных фондах». Обязанности управляющей компании инвестиционного фонда

В течение трех рабочих дней после завершения первоначального размещения паев паевого инвестиционного фонда управляющая компания совместно с кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и представить в уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паев.